La Bull Run continuerà? Quattro motivi per cui siamo ancora ottimisti sulle criptovalute!
WEB3 MACRO CARBS ED. 25/06/2025
Buongiorno,
Mentre le azioni di Circle, emittente di USDC, salgono, incrementando la sua capitalizzazione di mercato oltre quella di USDC, e Coinbase anticipa importanti annunci imminenti, cerchiamo di capire se il mercato rialzista rimane attuale.
Sembra proprio di sì.
Il recente calo potrebbe aver causato qualche spavento, ma vediamo già una luce in fondo al tunnel con una golden cross sul TOTAL2 che potrebbe finalmente risollevare il mercato delle altcoin.
Cominciamo!
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📰Notizie del giorno
La Bull Run continuerà? Quattro motivi per cui siamo ancora ottimisti sulle criptovalute!
Strategy di Micheal Saylor ha aggiunto 245 Bitcoin per 26 milioni di dollari a 105,8 mila dollari ciascuno, Metaplanet ha approvato un contributo di capitale di 5 miliardi di dollari alla sua filiale statunitense per le operazioni di tesoreria di Bitcoin (con l'obiettivo di detenere 210.000 BTC entro la fine del 2027) e il Texas ha stanziato 10 milioni di dollari per acquistare Bitcoin per la sua Strategic Bitcoin Reserve; l'interesse istituzionale è evidente.
Ciò si riflette anche nei grafici, e questo è il primo dei quattro motivi per cui siamo rialzisti sulle criptovalute in questo momento.
Motivo n. 1: recupero a V e grafico rialzista di Bitcoin
BTC ha registrato una chiusura giornaliera al di sopra della sua media mobile semplice a 10 e una ripresa a V si è pienamente sviluppata, riportando Bitcoin al di sopra di un livello importante ora trasformato in supporto (rettangolo verde).
Riconquistare questo livello è estremamente rialzista.
Ma mantenerlo è ancora più cruciale. Questo potrebbe dipendere da altri tre fattori chiave...
Motivo n. 2 - Cessate il fuoco nel conflitto tra Israele e Iran
Il 12 giugno 2025, Israele ha lanciato attacchi aerei a sorpresa contro le strutture nucleari e militari dell'Iran, sfociando in una guerra durata 12 giorni. L'Iran ha reagito con attacchi missilistici e con droni su città israeliane come Tel Aviv e Haifa.
Gli Stati Uniti sono entrati in azione il 21 giugno, colpendo i siti nucleari dell'Iran e portando a un cessate il fuoco annunciato da Donald Trump il 23 giugno.
Reazione del mercato:
Shock iniziale (13 giugno): i future sulle azioni statunitensi sono scesi dell'1,5%, i prezzi del petrolio sono balzati oltre gli 80 dollari al barile e l'oro ha raggiunto livelli prossimi ai record, mentre gli investitori cercavano porti sicuri.
Stabilizzazione (16 giugno): i mercati azionari sono rimbalzati, con l'indice S&P 500 in rialzo di quasi l'1%, il Nasdaq in rialzo dell'1,4% e il greggio Brent in calo dell'1,3% a 73,23 dollari, poiché si sono attenuati i timori di interruzioni dell'approvvigionamento petrolifero.
Dopo il cessate il fuoco (23 giugno): i prezzi del petrolio sono scesi del 7,2% a 68,51 dollari (greggio statunitense) e 71,48 dollari (Brent), riflettendo il ridotto rischio geopolitico dopo la limitata rappresaglia dell'Iran.
Storicamente, l'indice S&P 500 si riprende nel giro di poche settimane dagli shock geopolitici, anche se i conflitti prolungati potrebbero aumentare la volatilità.
C'è una lezione da imparare: guarda attentamente e vedrai ciò che gli altri non vedono, prima che diventi chiaro per tutti.
La guerra è probabilmente finita da giorni, come dimostra il grafico del petrolio greggio, che spesso segnala l'escalation e la risoluzione dei conflitti.
È uno dei contratti più negoziati dagli insider.
Abbiamo assistito a un brusco calo del greggio, che ora precipita al di sotto della sua media mobile a 200 giorni.
Una risoluzione della FUD sulla guerra è altamente rialzista.
Motivo n. 3 - Probabilità di un taglio dei tassi da parte della Fed in aumento
Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha rilasciato ieri, 24 giugno 2025, la sua testimonianza al Congresso nell'ambito del rapporto semestrale sulla politica monetaria della Federal Reserve, dinanzi alla Commissione per i servizi finanziari della Camera.
Trump ha fatto pressione su Powell affinché tagliasse i tassi, definendolo "Powell sempre in ritardo" da tempo.
La Fed taglierà i tassi?
Secondo lo strumento FedWatch, le probabilità di un taglio dei tassi di interesse entro settembre potrebbero salire a circa il 79%.
Si prevede che Powell discuterà dell'economia statunitense (crescita, occupazione e inflazione) e della posizione della politica monetaria della Federal Reserve, soprattutto alla luce dei recenti eventi geopolitici come gli attacchi degli Stati Uniti alle strutture nucleari iraniane e le attuali politiche tariffarie.
Se Powell accenna a tagli ai tassi, siamo a posto.
Motivo n. 4 - Adeguamento del coefficiente di leva finanziaria supplementare (SLR)
Questo è più grande di quanto si pensi e potrebbe ridurre le restrizioni sulla leva finanziaria delle banche, aumentando la liquidità per gli investimenti in asset come obbligazioni o criptovalute. Questo potrebbe essere il motivo per cui il mercato sta recuperando terreno.
Il coefficiente di leva finanziaria supplementare (Supplementary Leverage Ratio, SLR), implementato nel 2014, garantisce alle banche il mantenimento della stabilità finanziaria detenendo un capitale di classe 1 sufficiente rispetto all'esposizione totale alla leva finanziaria, con un requisito minimo del 3% (più elevato per le banche di importanza sistemica).
In parole povere, limita l'eccessivo indebitamento e protegge dagli shock finanziari. Oggi la Fed discuterà di possibili modifiche al SLR e molti ipotizzano che ciò aprirà le porte alle banche per investire massicciamente in attività rischiose. La liquidità bancaria potrebbe impennarsi se le restrizioni venissero allentate.
Considerazioni finali
Gli investitori attendono le intuizioni di Powell sui tassi di interesse.
Nel frattempo, i segnali rialzisti persistono, con Bitcoin che riconquista livelli chiave, mantenendo la corsa al rialzo in pieno svolgimento.
Monitoreremo il discorso di Powell oggi per ulteriori chiarimenti. Nel complesso, se la guerra si risolvesse davvero, Powell accenna a imminenti tagli dei tassi e le modifiche al tasso di interesse standard (SLR) consentissero alle banche di assumersi maggiori rischi, potrebbe tornare un contesto di piena propensione al rischio, spingendo al limite un grafico crypto cruciale, come approfondiremo di seguito.
CRYPTO
BTC: $ 106.745 (+1,6%)
ETH: $ 2.443 (-3,6%)
SOL: $146.00 (-1,2%)
TON: $2.89 (-1.70%)
Le principali notizie di oggi:
Anthony Pompliano presenta la nuova società BTC Treasury da 1 miliardo di dollari
Le azioni CRCL balzano di un altro 10%, ribaltando la capitalizzazione di mercato dell'USDC
Il gigante dei pagamenti Fiserv lancerà la stablecoin FIUSD su Solana
I Pudgy Penguins suonano la campana al Nasdaq
🏦 Pomp presenta un veicolo di tesoreria Bitcoin da 1 miliardo di dollari
Anthony Pompliano è tornato, e non vende materassi.
Sta creando una public Bitcoin treasury company dal valore di 1 miliardo di dollari.
📌 Cosa è successo
Pompliano ha annunciato ieri il lancio ufficiale di ProCap Financial, una società di acquisizione di bitcoin che verrà quotata in borsa tramite SPAC.
La società ha già raccolto oltre 750 milioni di dollari in un mix di azioni privilegiate e obbligazioni convertibili e prevede di investire immediatamente il capitale in BTC prima della chiusura dello SPAC.
In breve:
Struttura : ProCap si fonderà con Columbus Circle Capital I, puntando a una valutazione di 1 miliardo di dollari.
Capitale raccolto :
516,5 milioni di dollari in azioni privilegiate
235 milioni di dollari in obbligazioni convertibili a tasso 0% (premio del 130%, scadenza a 36 mesi)
Strategia Bitcoin : acquista BTC ora, conservali in un cold storage e genera profitti tramite prestiti e derivati, in modo simile a un MSTR pubblico che genera rendimento.
Cronologia : si prevede che le azioni saranno quotate entro la fine del 2025, con BTC già custodito prima della conclusione dell'accordo.
🗣️ Cosa stanno dicendo
Crediamo che Bitcoin sia l'asset più importante al mondo. Tra dieci anni, le strategie di tesoreria basate su Bitcoin saranno la norma. Siamo solo all'inizio.
— Anthony Pompliano , CEO di ProCap"Questa è la più grande raccolta di capitale iniziale per una società di acquisizione di bitcoin, più grande di MicroStrategy, più grande di Metaplanet."
— Reuters , tramite l'esclusiva di oggi
⚠️ Perché è importante
A parte il fatto che in questo caso si tratta di Pomp, l'aspetto più interessante di questo annuncio è il modo in cui intendono generare rendimento sui BTC da loro detenuti.
Le società di tesoreria dedicate a BTC e criptovalute stanno diventando sempre più numerose.
L'elemento differenziante sta nell'operatore e nel modo in cui intende utilizzare tattiche di ingegneria finanziaria per generare rendimento e riuscire ad acquistare più BTC/criptovalute nel tempo.
Saylor ha efficacemente delineato la strategia per raggiungere questo obiettivo, ma pochi sono riusciti a replicarla su larga scala.
Anthony Pompliano riuscirà a farlo?
Il mercato non si è ancora espresso.
Se sei convinto che possa farcela e che sarà un buon operatore, allora CCCM è probabilmente un acquisto da considerare.
In caso contrario, forse è meglio limitarsi ad acquistare BTC.
🌍 Macro Crypto, Alts & Memes
Altri titoli su Crypto e Web3 che hanno attirato la nostra attenzione:
I migliori movimenti sono stati SEI (+42%), Jasmy (+26%) e Sonic (+21%)
Le probabilità di un taglio dei tassi a luglio sono aumentate del 50%, dal 14% al 23%, dopo i commenti accomodanti del governatore della Fed Bowman.
Le azioni CRCL sono balzate di un altro 10% a $ 263 e una capitalizzazione di mercato di $ 64 miliardi, ribaltando la capitalizzazione di mercato di USDC
L'offerta di stablecoin USDT sulla blockchain di Tron ha raggiunto 80 miliardi di dollari questa settimana, superiore a tutta la criptovaluta USDC in circolazione.
Il gigante dei pagamenti Fiserv lancia una stablecoin FIUSD su Solana per trasferimenti istantanei a commercianti e banche
La Federal Housing Finance Agency degli Stati Uniti sta valutando se le criptovalute potrebbero svolgere un ruolo nel determinare l'idoneità al mutuo, secondo quanto affermato lunedì dal suo direttore Bill Pulte.
Nelle tesorerie aziendali
Sequans Communications prevede di raccogliere 384 milioni di dollari tramite accordi di private equity e debito per costruire una tesoreria Bitcoin, in collaborazione con Swan Bitcoin
Gli ex dirigenti del fondo speculativo Coral Capital stanno raccogliendo 100 milioni di dollari per investire in BNB, rispecchiando le strategie BTC in stile Saylor, e pianificano di rinominare la loro società quotata al Nasdaq come Build & Build Corporation.
Strategy di Saylor ha ridotto gli acquisti di BTC , raccogliendo solo 245 BTC la scorsa settimana
Metaplanet ha acquistato 1.111 BTC , raggiungendo esattamente 11.111 BTC (il 10% in più rispetto al suo obiettivo del 2026)
Trump Media sta eseguendo un riacquisto di azioni e ha ribadito i suoi piani per costruire e detenere una tesoreria Bitcoin da 2,3 miliardi di dollari
DFDV sta ufficialmente portando le sue azioni on-chain con l'aiuto di Kraken, su Solana, diventando la prima società tokenizzata con una strategia di tesoreria crittografica.
Nei Meme
I leader delle Memecoin erano molto verdi: DOGE +8%, Shiba +8%, PEPE +12%, TRUMP +8%, BONK +14%, SPX +21% e FARTCOIN +14%
USELESS è balzato di un altro 22% a 125 milioni di dollari e ha raggiunto un nuovo massimo storico, guidando i meme di Solana
AURA (+25%), Labubu (+25%), Mask (+85%), Hosico (+54%) e Chillhouse (+36%) hanno guidato gli altri movimenti degni di nota
Launchcoin rimbalza del 30% a 111 milioni di dollari
💰Tracker di token, airdrop e protocolli
Ecco un riepilogo delle principali notizie su token, protocolli e airdrop della giornata:
GTE ha annunciato un round di Serie A da 15 milioni di dollari guidato da Paradigm per il suo Global Token Exchange su MegaETH
Veda ha annunciato una raccolta di 18 milioni di dollari guidata da Coinfund per espandere la sua piattaforma DeFi Vault
La Midnight Network di Cardano è pronta a distribuire token NIGHT agli utenti di Bitcoin, Ethereum e altri
I mercati politici di Polymarkets sono aumentati di recente , con il mercato "Azione militare statunitense contro l'Iran" che ha registrato un volume di 30 milioni di dollari
Magic Newton distribuisce oggi lo 0,9% dei suoi token ai fan di Kaito
🧠 AI x Crypto News
Sezione dedicata ai titoli del settore AI delle criptovalute:
La capitalizzazione di mercato complessiva è rimbalzata del 13% a 8,8 miliardi di dollari, i leader sono molto verdi
FARTCOIN (+14%), VIRTUAL (+20%), ai16z (+16%), FAI (+7%) e AIXBT (+14%)
GAME (+38%), GRIFFAIN (+34%) e TIBBIR (+20%) hanno guidato i token più in rialzo
🖼️ Notizie principali dal mondo NFT:
Ecco l'elenco di altri titoli degni di nota della giornata nel settore NFT:
I leader degli NFT su ETH erano per lo più verdi in mezzo al grande rimbalzo di ETH; Punks -1% a 39,5 ETH, Pudgy +5% a 9,3, BAYC +2% a 11,25 ETH
Mocaverse (+20%) e Gristle Buddeez (+18%) hanno guidato i titoli più in crescita
Gli NFT su Abstract sono stati guidati da Noah's Ark e Canna Sapiens
I Pudgy Penguins hanno suonato la campana al Nasdaq lunedì insieme a VanEck
NBA Top Shot ha annunciato gli Airdrop delle finali NBA in arrivo per gli utenti che hanno bloccato i mazzi dei playoff pertinenti entro martedì alle 21:00 ET
🐸 MEME del Giorno!
👀 Il nostro punto di vista:
Nonostante il recente dip, il bull market rimane intatto, con progetti solidi come HYPE e Base che mostrano resilienza.
Alcune criptovalute hanno persino formato delle golden cross, e molti ora ne prevedono una sul TOTAL2.
Nel frattempo, il conflitto di 12 giorni ha causato una temporanea incertezza, innescando un'iniziale svendita del mercato, ma i mercati hanno registrato un rimbalzo dopo il cessate il fuoco di lunedì.
Adatteremo i nostri wallet per sfruttare al meglio tutti i cambiamenti, mentre prendiamo in considerazione nuove opportunità, dopo l'annuncio anticipato.
Ci vediamo domani!
AVVERTENZA: Nulla di quanto riportato costituisce una consulenza finanziaria. Questa newsletter ha uno scopo puramente informativo e non costituisce una consulenza di investimento né un invito ad acquistare o vendere alcun asset o a prendere decisioni finanziarie. Si prega di prestare attenzione e di effettuare le proprie ricerche.
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